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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 854.00 | 2 565.00 | 5 289.00 | 7 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 3 600.00 | 5 400.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 047.00 | 87 920.00 | 172 127.00 | 260 047.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 172 039.00 | | 172 039.00 | 172 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 470.00 | 94 085.00 | 1 548 385.00 | 1 642 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 462.00 | | 353 462.00 | 353 462.00 |
BZ Autres créances | 62 417.00 | | 62 417.00 | 62 417.00 |
CF Disponibilités | 612 727.00 | | 612 727.00 | 612 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 747.00 | | 1 035 747.00 | 1 035 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 216.00 | 94 085.00 | 2 584 132.00 | 2 678 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 175 069.00 | | | 175 069.00 |
CU Autres participations | 1 190 500.00 | | 1 190 500.00 | 1 190 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 266.00 | 38 465.00 | | 42 266.00 |
DG Autres réserves | 643 062.00 | 570 832.00 | | 643 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 909.00 | 76 032.00 | | 343 909.00 |
DL TOTAL (I) | 2 229 237.00 | 1 885 328.00 | | 2 229 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 675.00 | 73 611.00 | | 82 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 907.00 | 2 348.00 | | 3 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 788.00 | 16 371.00 | | 5 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 759.00 | 131 651.00 | | 256 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
EA Autres dettes | 2 906.00 | 41.00 | | 2 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 895.00 | 224 023.00 | | 354 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 584 132.00 | 2 109 351.00 | | 2 584 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 561.00 | 224 023.00 | | 314 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 570.00 | 12 972.00 | | 11 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 437.00 | 7 867.00 | | 14 437.00 |
ST Autres comptes | 83 867.00 | 50 058.00 | | 83 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 587.00 | 30 821.00 | | 32 587.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 279.00 | 1 061.00 | | 1 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 849.00 | 14 033.00 | | 12 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 539.00 | 119 480.00 | | 197 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 564.00 | 12 016.00 | | 20 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 330.00 | 88 746.00 | | 143 330.00 |