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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 854.00 | 4 665.00 | 3 189.00 | 7 854.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 3 824.00 | 46 176.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 5 400.00 | 3 600.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 208.00 | 158 011.00 | 250 197.00 | 408 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 341 160.00 | | 341 160.00 | 341 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 781.00 | 171 900.00 | 1 837 881.00 | 2 009 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 339 404.00 | | 339 404.00 | 339 404.00 |
BZ Autres créances | 194 701.00 | | 194 701.00 | 194 701.00 |
CF Disponibilités | 252 479.00 | | 252 479.00 | 252 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 988.00 | | 794 988.00 | 794 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 769.00 | 171 900.00 | 2 632 870.00 | 2 804 769.00 |
CU Autres participations | 1 190 500.00 | | 1 190 500.00 | 1 190 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 462.00 | 42 266.00 | | 59 462.00 |
DG Autres réserves | 682 775.00 | 643 062.00 | | 682 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 815.00 | 343 909.00 | | 341 815.00 |
DL TOTAL (I) | 2 284 052.00 | 2 229 237.00 | | 2 284 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 881.00 | 82 675.00 | | 129 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 907.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 356.00 | 5 788.00 | | 10 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 136.00 | 256 759.00 | | 140 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 861.00 | | |
EA Autres dettes | 68 446.00 | 2 906.00 | | 68 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 818.00 | 354 895.00 | | 348 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 870.00 | 2 584 132.00 | | 2 632 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 508.00 | 314 561.00 | | 257 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
FG Production vendue services | 848 832.00 | | 848 832.00 | 848 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 459.00 | | 850 459.00 | 850 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 623.00 | |
GE Autres charges | | | 8 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 037.00 | 4 683.00 | | 7 037.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 324.00 | 41 745.00 | | 40 324.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 044.00 | 4 369.00 | | 8 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 455.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 478.00 | 4 455.00 | | 7 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 222.00 | -4 455.00 | | 5 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 032.00 | 78 701.00 | | -9 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 675.00 | 1 154 133.00 | | 1 179 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 861.00 | 810 224.00 | | 837 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 815.00 | 343 909.00 | | 341 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 470.00 | | 465 505.00 | 1 642 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 908.00 | 1 534 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 194.00 | 2 009 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 286.00 | 417 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 854.00 | | 50 000.00 | 7 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 047.00 | | 158 446.00 | 269 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365 569.00 | | 257 059.00 | 1 365 569.00 |