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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 600.00 | | 65 600.00 | 65 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 500.00 | | 322 500.00 | 322 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BZ Autres créances | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CF Disponibilités | 45 061.00 | | 45 061.00 | 45 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 282.00 | | 53 282.00 | 53 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 782.00 | | 375 782.00 | 375 782.00 |
CU Autres participations | 256 900.00 | | 256 900.00 | 256 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 1 165.00 | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | 50 595.00 | 22 137.00 | | 50 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 171.00 | 55 792.00 | | 81 171.00 |
DK Provisions réglementées | 2 934.00 | 2 359.00 | | 2 934.00 |
DL TOTAL (I) | 283 199.00 | 216 454.00 | | 283 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 794.00 | 107 970.00 | | 85 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | 16 338.00 | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 260.00 | 5 626.00 | | 5 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 240.00 | 1 147.00 | | 1 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 582.00 | 131 081.00 | | 92 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 782.00 | 347 535.00 | | 375 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 296.00 | 45 367.00 | | 28 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 827.00 | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 574.00 | 883.00 | | 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 074.00 | 883.00 | | 23 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 926.00 | -883.00 | | 21 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 200.00 | 64 250.00 | | 116 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 029.00 | 8 458.00 | | 35 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 171.00 | 55 792.00 | | 81 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 250.00 | | 65 000.00 | 344 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 750.00 | 322 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 750.00 | 322 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 250.00 | | 65 000.00 | 344 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 359.00 | 574.00 | | 2 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 359.00 | 574.00 | | 2 359.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 600.00 | 65 600.00 | | 65 600.00 |
UX Autres créances clients | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
VB T. V. A. | 781.00 | | | 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 714.00 | 21 428.00 | 64 286.00 | 85 714.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 429.00 | | | 21 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 821.00 | 73 821.00 | | 73 821.00 |
VW T.V.A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 581.00 | 28 295.00 | 64 286.00 | 92 581.00 |