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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BZ Autres créances | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CF Disponibilités | 142 526.00 | | 142 526.00 | 142 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 568.00 | | 150 568.00 | 150 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 568.00 | | 454 568.00 | 454 568.00 |
CU Autres participations | 301 900.00 | | 301 900.00 | 301 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | 50 766.00 | 50 595.00 | | 50 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 297.00 | 81 171.00 | | 180 297.00 |
DK Provisions réglementées | 3 467.00 | 2 934.00 | | 3 467.00 |
DL TOTAL (I) | 383 030.00 | 283 199.00 | | 383 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 367.00 | 85 794.00 | | 64 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638.00 | 288.00 | | 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 293.00 | 5 260.00 | | 5 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 538.00 | 92 582.00 | | 71 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 568.00 | 375 782.00 | | 454 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 500.00 | | 234 500.00 | 322 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 253 000.00 | 304 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 000.00 | 304 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 500.00 | | 234 500.00 | 322 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 934.00 | 533.00 | | 2 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 934.00 | 533.00 | | 2 934.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
VB T. V. A. | 602.00 | | | 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 286.00 | 21 429.00 | 42 857.00 | 64 286.00 |
VI Groupe et associés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 429.00 | | | 21 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VW T.V.A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 538.00 | 28 681.00 | 42 857.00 | 71 538.00 |