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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 100.00 | | 57 100.00 | 57 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 950.00 | | 374 950.00 | 374 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BZ Autres créances | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CF Disponibilités | 89 143.00 | | 89 143.00 | 89 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 557.00 | | 97 557.00 | 97 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 507.00 | | 472 507.00 | 472 507.00 |
CU Autres participations | 317 850.00 | | 317 850.00 | 317 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | 277 418.00 | 171 063.00 | | 277 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 618.00 | 196 354.00 | | 2 618.00 |
DK Provisions réglementées | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 432 536.00 | 519 918.00 | | 432 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 429.00 | 42 857.00 | | 21 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 138.00 | 6 638.00 | | 16 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 134.00 | | 1 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 971.00 | 51 870.00 | | 39 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 507.00 | 571 787.00 | | 472 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 971.00 | 30 441.00 | | 19 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 033.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 51 967.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 703.00 | 225 105.00 | | 7 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 085.00 | 28 751.00 | | 5 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 618.00 | 196 354.00 | | 2 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 480.00 | | 17 290.00 | 468 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 820.00 | 374 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 820.00 | 374 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 480.00 | | 17 290.00 | 468 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 100.00 | 12 100.00 | 45 000.00 | 57 100.00 |
UX Autres créances clients | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VB T. V. A. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
VI Groupe et associés | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 429.00 | | | 21 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 514.00 | 20 514.00 | 45 000.00 | 65 514.00 |
VW T.V.A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 971.00 | 39 971.00 | | 39 971.00 |