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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 336 866.00 | | 336 866.00 | 336 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 715.00 | | 655 715.00 | 655 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BZ Autres créances | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CF Disponibilités | 21 879.00 | | 21 879.00 | 21 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 560.00 | | 30 560.00 | 30 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 275.00 | | 686 275.00 | 686 275.00 |
CU Autres participations | 318 849.00 | | 318 849.00 | 318 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | 243 036.00 | 277 418.00 | | 243 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 005.00 | 2 618.00 | | 287 005.00 |
DK Provisions réglementées | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 682 541.00 | 432 536.00 | | 682 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 429.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510.00 | 16 138.00 | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 984.00 | 1 164.00 | | 1 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 734.00 | 39 971.00 | | 3 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 275.00 | 472 507.00 | | 686 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 734.00 | 19 971.00 | | 3 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 550.00 | 7 703.00 | | 291 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 545.00 | 5 085.00 | | 4 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 005.00 | 2 618.00 | | 287 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 950.00 | | 461 764.00 | 374 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 999.00 | 655 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 999.00 | 655 715.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 950.00 | | 461 764.00 | 374 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 336 866.00 | 336 866.00 | | 336 866.00 |
UX Autres créances clients | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VB T. V. A. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VI Groupe et associés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 429.00 | | | 21 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 547.00 | 345 547.00 | | 345 547.00 |
VW T.V.A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |