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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 440 841.00 | | 440 841.00 | 440 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 605.00 | | 628 605.00 | 628 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
CF Disponibilités | 418 256.00 | | 418 256.00 | 418 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 482.00 | | 424 482.00 | 424 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 087.00 | | 1 053 087.00 | 1 053 087.00 |
CU Autres participations | 187 764.00 | | 187 764.00 | 187 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | 164 191.00 | 243 036.00 | | 164 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 693.00 | 287 005.00 | | 632 693.00 |
DK Provisions réglementées | 4 236.00 | 4 000.00 | | 4 236.00 |
DL TOTAL (I) | 949 620.00 | 682 541.00 | | 949 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 432.00 | 510.00 | | 67 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 744.00 | 1 984.00 | | 3 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 291.00 | 1 240.00 | | 32 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 467.00 | 3 734.00 | | 103 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 087.00 | 686 275.00 | | 1 053 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 467.00 | 3 734.00 | | 103 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 782.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720 358.00 | | | 720 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720 358.00 | | | 720 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 020.00 | | | 213 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 236.00 | | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 256.00 | | | 213 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 507 102.00 | | | 507 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 991.00 | | | 24 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 749.00 | 291 550.00 | | 874 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 056.00 | 4 545.00 | | 242 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 693.00 | 287 005.00 | | 632 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 715.00 | | 370 911.00 | 655 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 398 021.00 | 628 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398 021.00 | 628 605.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 715.00 | | 370 911.00 | 655 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | 236.00 | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 236.00 | | 4 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 991.00 | 24 991.00 | | 24 991.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 440 841.00 | 440 841.00 | | 440 841.00 |
VB T. V. A. | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VC Groupe et associés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VI Groupe et associés | 67 432.00 | 67 432.00 | | 67 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 067.00 | 447 067.00 | | 447 067.00 |
VW T.V.A. | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 467.00 | 103 467.00 | | 103 467.00 |