| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 164 060.00 | 93 109.00 | 70 951.00 | 164 060.00 |
AH Fonds commercial | 1 878 000.00 | | 1 878 000.00 | 1 878 000.00 |
AP Constructions | 135 727.00 | 33 268.00 | 102 459.00 | 135 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 000.00 | 4 400.00 | 17 600.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 737.00 | 47 950.00 | 93 787.00 | 141 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 352 958.00 | 178 727.00 | 2 174 231.00 | 2 352 958.00 |
BT Marchandises | 480 448.00 | | 480 448.00 | 480 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 217.00 | | 161 217.00 | 161 217.00 |
BZ Autres créances | 43 404.00 | | 43 404.00 | 43 404.00 |
CF Disponibilités | 70 623.00 | | 70 623.00 | 70 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 515.00 | | 763 515.00 | 763 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 116 473.00 | 178 727.00 | 2 937 746.00 | 3 116 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 623.00 | 18 793.00 | | 119 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 768.00 | 95 636.00 | | 176 768.00 |
DL TOTAL (I) | 406 391.00 | 224 428.00 | | 406 391.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 650 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 390 717.00 | 1 544 145.00 | | 1 390 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 177.00 | 6 177.00 | | 656 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 916.00 | 248 632.00 | | 373 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 544.00 | 114 957.00 | | 110 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 531 354.00 | 2 563 911.00 | | 2 531 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 937 746.00 | 2 788 340.00 | | 2 937 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 994.00 | 1 239 452.00 | | 1 341 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 483.00 | | | 51 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 498 500.00 | | 3 498 500.00 | 3 498 500.00 |
FG Production vendue services | 55 519.00 | | 55 519.00 | 55 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 554 018.00 | | 3 554 018.00 | 3 554 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 561 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 545 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 641.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 273 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54.00 | 48 371.00 | | 54.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 958.00 | 11 303.00 | | 26 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 749.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 749.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590.00 | 7 749.00 | | -590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 148.00 | 10 497.00 | | 21 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 561 515.00 | 3 182 167.00 | | 3 561 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 384 747.00 | 3 086 531.00 | | 3 384 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 768.00 | 95 636.00 | | 176 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 894.00 | 6 741.00 | | 7 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 326 978.00 | | 25 980.00 | 2 326 978.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164 060.00 | | | 164 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 352 958.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 164 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 878 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 878 000.00 | | | 1 878 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 484.00 | | 25 980.00 | 273 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 086.00 | 67 641.00 | | 111 086.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 297.00 | 32 812.00 | | 60 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 789.00 | 34 829.00 | | 50 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 916.00 | 373 916.00 | | 373 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 969.00 | 32 969.00 | | 32 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 843.00 | 65 843.00 | | 65 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 434.00 | -1.00 | | 11 434.00 |
UX Autres créances clients | 161 217.00 | | | 161 217.00 |
VB T. V. A. | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 151.00 | 55 151.00 | | 55 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 335 566.00 | 146 205.00 | 542 044.00 | 1 335 566.00 |
VI Groupe et associés | 656 177.00 | 656 177.00 | | 656 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 530.00 | | | 204 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 195.00 | | | 30 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 877.00 | 212 443.00 | 11 434.00 | 223 877.00 |
VW T.V.A. | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 531 354.00 | 1 341 994.00 | 542 044.00 | 2 531 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 800.00 | 479.00 | | 6 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 228.00 | 62 140.00 | | 66 228.00 |
ST Autres comptes | 34 721.00 | 47 093.00 | | 34 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 408.00 | 72 968.00 | | 72 408.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 300.00 | 6 000.00 | | 5 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 190.00 | 4 082.00 | | 8 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 990.00 | 4 561.00 | | 14 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 881.00 | 208 905.00 | | 183 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 270.00 | 173 959.00 | | 179 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 637.00 | 188 200.00 | | 181 637.00 |