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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 164 060.00 | 164 060.00 | | 164 060.00 |
AH Fonds commercial | 1 878 000.00 | | 1 878 000.00 | 1 878 000.00 |
AP Constructions | 135 727.00 | 75 910.00 | 59 817.00 | 135 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 000.00 | 11 000.00 | 11 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 747.00 | 103 416.00 | 42 331.00 | 145 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 594.00 | | 11 594.00 | 11 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 357 128.00 | 354 386.00 | 2 002 742.00 | 2 357 128.00 |
BT Marchandises | 586 177.00 | | 586 177.00 | 586 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 803.00 | | 49 803.00 | 49 803.00 |
BZ Autres créances | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
CF Disponibilités | 331 456.00 | | 331 456.00 | 331 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 993.00 | | 988 993.00 | 988 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 121.00 | 354 386.00 | 2 991 735.00 | 3 346 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 618 500.00 | 482 009.00 | | 618 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 601.00 | 136 491.00 | | 233 601.00 |
DL TOTAL (I) | 962 101.00 | 728 500.00 | | 962 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239 449.00 | 1 359 683.00 | | 1 239 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 177.00 | 231 177.00 | | 231 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 909.00 | 453 860.00 | | 449 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 279.00 | 121 562.00 | | 108 279.00 |
EA Autres dettes | 819.00 | 377.00 | | 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 634.00 | 2 166 659.00 | | 2 029 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 735.00 | 2 895 160.00 | | 2 991 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 546.00 | 1 018 417.00 | | 1 069 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 181 776.00 | | 4 181 776.00 | 4 181 776.00 |
FG Production vendue services | 145 890.00 | | 145 890.00 | 145 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 327 665.00 | | 4 327 665.00 | 4 327 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 347 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 967 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 407.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 001 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 739.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 29 975.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -71.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 446.00 | 38 169.00 | | 52 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 347 789.00 | 3 899 336.00 | | 4 347 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 114 188.00 | 3 762 846.00 | | 4 114 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 601.00 | 136 491.00 | | 233 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 352 958.00 | | 4 170.00 | 2 352 958.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164 060.00 | | | 164 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 357 128.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 164 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 878 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 878 000.00 | | | 1 878 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 464.00 | | 4 010.00 | 299 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 434.00 | | 160.00 | 11 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 979.00 | 38 407.00 | | 315 979.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158 733.00 | 5 327.00 | | 158 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 246.00 | 33 080.00 | | 157 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 909.00 | 449 909.00 | | 449 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 230.00 | 50 230.00 | | 50 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 111.00 | 45 111.00 | | 45 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 594.00 | -1.00 | 11 594.00 | 11 594.00 |
UX Autres créances clients | 49 803.00 | 49 803.00 | | 49 803.00 |
VB T. V. A. | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 236 551.00 | 276 463.00 | 769 654.00 | 1 236 551.00 |
VI Groupe et associés | 231 177.00 | 231 177.00 | | 231 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 035.00 | | | 142 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 760.00 | | | 261 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 954.00 | 71 360.00 | 11 594.00 | 82 954.00 |
VW T.V.A. | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 634.00 | 1 069 546.00 | 769 654.00 | 2 029 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 646.00 | 9 302.00 | | 9 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 037.00 | 43 868.00 | | 54 037.00 |
ST Autres comptes | 44 987.00 | 30 554.00 | | 44 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 884.00 | 86 408.00 | | 85 884.00 |
YT Sous‐traitance | 2 407.00 | 2 705.00 | | 2 407.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 126 828.00 | 90 358.00 | | 126 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 885.00 | 9 940.00 | | 9 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 531.00 | 19 242.00 | | 19 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 746.00 | 218 218.00 | | 243 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 797.00 | 201 481.00 | | 227 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 144.00 | 253 894.00 | | 314 144.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |