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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 164 060.00 | 125 921.00 | 38 139.00 | 164 060.00 |
AH Fonds commercial | 1 878 000.00 | | 1 878 000.00 | 1 878 000.00 |
AP Constructions | 135 727.00 | 47 482.00 | 88 245.00 | 135 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 000.00 | 6 600.00 | 15 400.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 737.00 | 67 430.00 | 74 307.00 | 141 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 352 958.00 | 247 433.00 | 2 105 525.00 | 2 352 958.00 |
BT Marchandises | 532 331.00 | | 532 331.00 | 532 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 678.00 | | 199 678.00 | 199 678.00 |
BZ Autres créances | 33 329.00 | | 33 329.00 | 33 329.00 |
CF Disponibilités | 200 434.00 | | 200 434.00 | 200 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 709.00 | | 974 709.00 | 974 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 327 666.00 | 247 433.00 | 3 080 233.00 | 3 327 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 296 391.00 | 119 623.00 | | 296 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 618.00 | 176 768.00 | | 185 618.00 |
DL TOTAL (I) | 592 009.00 | 406 391.00 | | 592 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 614 402.00 | 1 390 717.00 | | 1 614 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 177.00 | 656 177.00 | | 256 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 992.00 | 384 030.00 | | 534 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 653.00 | 110 544.00 | | 82 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 488 224.00 | 2 541 468.00 | | 2 488 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 080 233.00 | 2 947 859.00 | | 3 080 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 948.00 | 1 341 994.00 | | 1 131 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51 483.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 915 827.00 | | 3 915 827.00 | 3 915 827.00 |
FG Production vendue services | 75 814.00 | | 75 814.00 | 75 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 991 641.00 | | 3 991 641.00 | 3 991 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 019 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 886 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 706.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 719 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 591.00 | 54.00 | | 8 591.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 377.00 | 26 958.00 | | 32 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 590.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 590.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | -590.00 | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 219.00 | 21 148.00 | | 31 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 019 830.00 | 3 561 515.00 | | 4 019 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 834 212.00 | 3 384 747.00 | | 3 834 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 618.00 | 176 768.00 | | 185 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 894.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 352 958.00 | | | 2 352 958.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164 060.00 | | | 164 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 352 958.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 164 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 878 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 878 000.00 | | | 1 878 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 464.00 | | | 299 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 727.00 | 68 706.00 | | 178 727.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 109.00 | 32 812.00 | | 93 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 618.00 | 35 894.00 | | 85 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 992.00 | 534 992.00 | | 534 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 656.00 | 41 656.00 | | 41 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 735.00 | 33 735.00 | | 33 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
UX Autres créances clients | 199 678.00 | | | 199 678.00 |
VB T. V. A. | 24 798.00 | | | 24 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 606 705.00 | 250 428.00 | 789 474.00 | 1 606 705.00 |
VI Groupe et associés | 256 177.00 | 256 177.00 | | 256 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465 020.00 | | | 465 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 881.00 | | | 193 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 377.00 | 241 943.00 | 11 434.00 | 253 377.00 |
VW T.V.A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 488 224.00 | 1 131 948.00 | 789 474.00 | 2 488 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 790.00 | 6 800.00 | | 11 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 584.00 | 66 228.00 | | 72 584.00 |
ST Autres comptes | 31 454.00 | 34 721.00 | | 31 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 024.00 | 72 408.00 | | 86 024.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 7 084.00 | 2 980.00 | | 7 084.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 180.00 | 5 300.00 | | 59 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 123.00 | 8 190.00 | | 7 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 913.00 | 14 990.00 | | 18 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 031.00 | 183 881.00 | | 212 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 968.00 | 179 270.00 | | 223 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 325.00 | 181 637.00 | | 256 325.00 |