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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 878 000.00 | | 1 878 000.00 | 1 878 000.00 |
AP Constructions | 135 727.00 | 90 124.00 | 45 603.00 | 135 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 000.00 | 13 200.00 | 8 800.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 287.00 | 127 270.00 | 78 017.00 | 205 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 594.00 | | 11 594.00 | 11 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 252 608.00 | 230 594.00 | 2 022 014.00 | 2 252 608.00 |
BT Marchandises | 580 697.00 | | 580 697.00 | 580 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 839.00 | | 111 839.00 | 111 839.00 |
BZ Autres créances | 11 673.00 | | 11 673.00 | 11 673.00 |
CF Disponibilités | 161 617.00 | | 161 617.00 | 161 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 181.00 | | 866 181.00 | 866 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 789.00 | 230 594.00 | 2 888 195.00 | 3 118 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 852 101.00 | 618 500.00 | | 852 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 890.00 | 233 601.00 | | 218 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 992.00 | 962 101.00 | | 1 180 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 872.00 | 1 239 449.00 | | 968 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 177.00 | 231 177.00 | | 61 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 132.00 | 444 942.00 | | 531 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 022.00 | 108 279.00 | | 146 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 203.00 | 2 023 847.00 | | 1 707 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 888 195.00 | 2 985 948.00 | | 2 888 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 233.00 | 1 069 546.00 | | 908 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 543 316.00 | | 4 543 316.00 | 4 543 316.00 |
FG Production vendue services | 151 926.00 | | 151 926.00 | 151 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 695 242.00 | | 4 695 242.00 | 4 695 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 726 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 316 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 268.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 402 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 449.00 | 4 812.00 | | 13 449.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 258.00 | 30 792.00 | | 33 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 798.00 | 52 446.00 | | 56 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 726 901.00 | 4 347 789.00 | | 4 726 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 508 011.00 | 4 114 188.00 | | 4 508 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 890.00 | 233 601.00 | | 218 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 603.00 | 3 579.00 | | 2 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 357 128.00 | | 59 540.00 | 2 357 128.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164 060.00 | | | 164 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 060.00 | 2 252 608.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 164 060.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 878 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 878 000.00 | | | 1 878 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 474.00 | | 59 540.00 | 303 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 386.00 | 40 268.00 | 164 060.00 | 354 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164 060.00 | | 164 060.00 | 164 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 326.00 | 40 268.00 | | 190 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 132.00 | 531 132.00 | | 531 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 317.00 | 74 317.00 | | 74 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 980.00 | 49 980.00 | | 49 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 594.00 | -1.00 | 11 594.00 | 11 594.00 |
UX Autres créances clients | 111 839.00 | 111 839.00 | | 111 839.00 |
VB T. V. A. | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 962 576.00 | 163 605.00 | 708 457.00 | 962 576.00 |
VI Groupe et associés | 61 177.00 | 61 177.00 | | 61 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 626.00 | | | 174 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 601.00 | | | 448 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 460.00 | 123 866.00 | 11 594.00 | 135 460.00 |
VW T.V.A. | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 203.00 | 908 233.00 | 708 457.00 | 1 707 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 331.00 | 9 646.00 | | 14 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 221.00 | 54 037.00 | | 66 221.00 |
ST Autres comptes | 41 101.00 | 44 987.00 | | 41 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 929.00 | 85 884.00 | | 98 929.00 |
YT Sous‐traitance | 2 217.00 | 2 407.00 | | 2 217.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 832.00 | 126 828.00 | | 59 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 177.00 | 9 885.00 | | 12 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 508.00 | 19 531.00 | | 26 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 957.00 | 243 746.00 | | 267 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 427.00 | 227 797.00 | | 247 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 300.00 | 314 144.00 | | 268 300.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |