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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 878 000.00 | | 1 878 000.00 | 1 878 000.00 |
AP Constructions | 164 993.00 | 106 247.00 | 58 745.00 | 164 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 000.00 | 15 400.00 | 6 600.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 348.00 | 156 798.00 | 83 550.00 | 240 348.00 |
AX Avances et acomptes | 16 884.00 | | 16 884.00 | 16 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 594.00 | | 11 594.00 | 11 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 333 818.00 | 278 445.00 | 2 055 373.00 | 2 333 818.00 |
BT Marchandises | 597 858.00 | | 597 858.00 | 597 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 241.00 | | 571 241.00 | 571 241.00 |
BZ Autres créances | 26 809.00 | | 26 809.00 | 26 809.00 |
CF Disponibilités | 582 845.00 | | 582 845.00 | 582 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 096.00 | | 1 779 096.00 | 1 779 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 112 915.00 | 278 445.00 | 3 834 469.00 | 4 112 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 100 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 290 992.00 | 852 101.00 | | 290 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 237.00 | 218 890.00 | | 179 237.00 |
DL TOTAL (I) | 560 229.00 | 1 180 992.00 | | 560 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 257 089.00 | 968 872.00 | | 2 257 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 177.00 | 61 177.00 | | 6 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 205.00 | 531 132.00 | | 755 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 769.00 | 146 022.00 | | 255 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 274 241.00 | 1 707 203.00 | | 3 274 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 834 469.00 | 2 888 195.00 | | 3 834 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 041.00 | 908 233.00 | | 1 358 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 731 816.00 | | 4 731 816.00 | 4 731 816.00 |
FG Production vendue services | 202 746.00 | | 202 746.00 | 202 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 934 562.00 | | 4 934 562.00 | 4 934 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 961 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 606 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 851.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 679 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 449.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 348.00 | 33 258.00 | | 19 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 820.00 | 56 798.00 | | 62 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 962 091.00 | 4 726 901.00 | | 4 962 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 782 854.00 | 4 508 011.00 | | 4 782 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 237.00 | 218 890.00 | | 179 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 603.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 252 608.00 | | 81 210.00 | 2 252 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 333 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 878 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 878 000.00 | | | 1 878 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 015.00 | | 81 210.00 | 363 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 594.00 | 47 851.00 | | 230 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 594.00 | 47 851.00 | | 230 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 205.00 | 755 205.00 | | 755 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 113.00 | 73 113.00 | | 73 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 766.00 | 109 766.00 | | 109 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 594.00 | | 11 594.00 | 11 594.00 |
UX Autres créances clients | 571 241.00 | 571 241.00 | | 571 241.00 |
VB T. V. A. | 26 809.00 | 26 809.00 | | 26 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 254 073.00 | 337 874.00 | 1 531 629.00 | 2 254 073.00 |
VI Groupe et associés | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 377 000.00 | | | 1 377 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 503.00 | | | 85 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 987.00 | 598 393.00 | 11 594.00 | 609 987.00 |
VW T.V.A. | 50 907.00 | 50 907.00 | | 50 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 274 241.00 | 1 358 041.00 | 1 531 629.00 | 3 274 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 963.00 | 14 331.00 | | 15 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 694.00 | 66 221.00 | | 79 694.00 |
ST Autres comptes | 61 707.00 | 41 101.00 | | 61 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 305.00 | 98 929.00 | | 105 305.00 |
YT Sous‐traitance | 3 968.00 | 2 217.00 | | 3 968.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 131.00 | 59 832.00 | | 57 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 306.00 | 12 177.00 | | 11 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 269.00 | 26 508.00 | | 27 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 579.00 | 267 957.00 | | 302 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298 530.00 | 247 427.00 | | 298 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 805.00 | 268 300.00 | | 307 805.00 |