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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 752 027.00 | 323 267.00 | 428 759.00 | 752 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825.00 | 297.00 | 527.00 | 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 455.00 | 5 915.00 | 2 540.00 | 8 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 535.00 | 329 480.00 | 432 054.00 | 761 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BZ Autres créances | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
CF Disponibilités | 39 927.00 | | 39 927.00 | 39 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 640.00 | | 50 640.00 | 50 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 175.00 | 329 480.00 | 482 695.00 | 812 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 414.00 | | | -309 414.00 |
DL TOTAL (I) | -289 414.00 | | | -289 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 048.00 | | | 712 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 113.00 | | | 26 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 948.00 | | | 33 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 109.00 | | | 772 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 695.00 | | | 482 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 109.00 | | | 772 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 838.00 | | 112 838.00 | 112 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 838.00 | | 112 838.00 | 112 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 078.00 | |
GE Autres charges | | | 2 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 785.00 | | | 128 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 199.00 | | | 438 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -309 414.00 | | | -309 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 449.00 | | | 90 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 535.00 | | | 761 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 027.00 | | | 752 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 402.00 | 96 078.00 | | 233 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 264.00 | 94 003.00 | | 229 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 138.00 | 2 075.00 | | 4 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 113.00 | 26 113.00 | | 26 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712 048.00 | 712 048.00 | | 712 048.00 |
UX Autres créances clients | 227.00 | | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 940.00 | 10 713.00 | 227.00 | 10 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 110.00 | 772 110.00 | | 772 110.00 |