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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 200.00 | 22.00 | 8 178.00 | 8 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 121 500.00 | 45 455.00 | 3 076 045.00 | 3 121 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 239.00 | 633.00 | 15 606.00 | 16 239.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 146 198.00 | 46 110.00 | 3 100 087.00 | 3 146 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
BZ Autres créances | 37 737.00 | | 37 737.00 | 37 737.00 |
CF Disponibilités | 84 343.00 | | 84 343.00 | 84 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 593.00 | | 163 593.00 | 163 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 309 791.00 | 46 110.00 | 3 263 681.00 | 3 309 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 257.00 | | | 257.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 052.00 | -24 805.00 | | -184 052.00 |
DL TOTAL (I) | -164 052.00 | -4 805.00 | | -164 052.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 251 241.00 | 2 762 284.00 | | 3 251 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 547.00 | 60 596.00 | | 108 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 803.00 | 46 376.00 | | 27 803.00 |
EA Autres dettes | | 10 253.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 407 733.00 | 2 879 509.00 | | 3 407 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 263 681.00 | 2 894 704.00 | | 3 263 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 251 241.00 | | | 3 251 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 687.00 | | 24 687.00 | 24 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 687.00 | | 24 687.00 | 24 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 715.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 576.00 | 5 878.00 | | 72 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 576.00 | 905 878.00 | | 72 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 530 488.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 530 488.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 576.00 | 375 390.00 | | 72 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 135.00 | 1 013 200.00 | | 127 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 187.00 | 1 038 005.00 | | 311 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 052.00 | -24 805.00 | | -184 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 146.00 | 45 242.00 | 1 278.00 | 2 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 22.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 146.00 | 45 219.00 | 1 278.00 | 2 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 547.00 | 108 547.00 | | 108 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UX Autres créances clients | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VC Groupe et associés | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
VI Groupe et associés | 3 251 241.00 | 3 251 241.00 | | 3 251 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 140.00 | 29 140.00 | | 29 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 508.00 | 73 508.00 | | 73 508.00 |
VW T.V.A. | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 387 591.00 | 3 387 591.00 | | 3 387 591.00 |