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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 200.00 | 2 756.00 | 5 444.00 | 8 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 121 500.00 | 186 032.00 | 2 935 469.00 | 3 121 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 962.00 | 3 687.00 | 24 276.00 | 27 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 157 921.00 | 192 474.00 | 2 965 447.00 | 3 157 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 927.00 | | 25 927.00 | 25 927.00 |
CF Disponibilités | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 901.00 | | 29 901.00 | 29 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 734.00 | | 67 734.00 | 67 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 225 655.00 | 192 474.00 | 3 033 181.00 | 3 225 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 257.00 | | | 257.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 402.00 | -184 052.00 | | -134 402.00 |
DL TOTAL (I) | -114 402.00 | -164 052.00 | | -114 402.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 092 450.00 | 3 251 241.00 | | 3 092 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 142.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 737.00 | 108 547.00 | | 23 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 395.00 | 27 803.00 | | 11 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 127 582.00 | 3 407 733.00 | | 3 127 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 181.00 | 3 263 681.00 | | 3 033 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 092 450.00 | | | 3 092 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 864.00 | | 176 864.00 | 176 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 864.00 | | 176 864.00 | 176 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 364.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 484.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 498.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 800.00 | 72 576.00 | | 10 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 730 800.00 | 72 576.00 | | 730 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | | | 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 547 747.00 | | | 547 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548 195.00 | | | 548 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 605.00 | 72 576.00 | | 182 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 689.00 | 127 135.00 | | 927 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 090.00 | 311 187.00 | | 1 062 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 402.00 | -184 052.00 | | -134 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 146 198.00 | | 559 470.00 | 3 146 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 547 747.00 | 3 157 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 547 747.00 | 3 149 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 137 740.00 | | 559 470.00 | 3 137 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258.00 | | | 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 110.00 | 146 364.00 | | 46 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22.00 | 2 733.00 | | 22.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 088.00 | 143 630.00 | | 46 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 737.00 | 23 737.00 | | 23 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VC Groupe et associés | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
VI Groupe et associés | 3 092 450.00 | 3 092 450.00 | | 3 092 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 901.00 | 29 901.00 | | 29 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 085.00 | 56 085.00 | | 56 085.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 127 582.00 | 3 127 582.00 | | 3 127 582.00 |