| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 752 027.00 | 417 270.00 | 334 756.00 | 752 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 432.00 | 504.00 | 2 928.00 | 3 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 455.00 | 7 386.00 | 1 069.00 | 8 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 143.00 | 425 161.00 | 338 982.00 | 764 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BZ Autres créances | 22 387.00 | | 22 387.00 | 22 387.00 |
CF Disponibilités | 16 692.00 | | 16 692.00 | 16 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 194.00 | | 54 194.00 | 54 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 338.00 | 425 161.00 | 393 176.00 | 818 338.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 292.00 | | | -257 292.00 |
DL TOTAL (I) | -237 292.00 | | | -237 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 774.00 | | | 540 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 837.00 | | | 50 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 858.00 | | | 38 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 469.00 | | | 630 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 176.00 | | | 393 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 469.00 | | | 630 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 486.00 | | 120 486.00 | 120 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 486.00 | | 120 486.00 | 120 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 680.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 496.00 | | | 22 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 947.00 | | | 143 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 240.00 | | | 401 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 292.00 | | | -257 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 448.00 | | | 90 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 535.00 | | | 761 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 027.00 | | | 752 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 481.00 | 95 681.00 | | 329 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323 267.00 | 94 003.00 | | 323 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 213.00 | 1 678.00 | | 6 213.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 837.00 | 50 837.00 | | 50 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 774.00 | 540 774.00 | | 540 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
UX Autres créances clients | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 388.00 | | | 22 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 858.00 | 38 858.00 | | 38 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 730.00 | 37 503.00 | 321.00 | 37 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 470.00 | 630 470.00 | | 630 470.00 |