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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 869.00 | 79 039.00 | 623 829.00 | 702 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 825 310.00 | | 825 310.00 | 825 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 893.00 | 87 495.00 | 1 449 398.00 | 1 536 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BZ Autres créances | 15 937.00 | | 15 937.00 | 15 937.00 |
CF Disponibilités | 714 826.00 | | 714 826.00 | 714 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 985.00 | | 742 985.00 | 742 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 878.00 | 87 495.00 | 2 192 383.00 | 2 279 878.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 302.00 | | | -266 302.00 |
DL TOTAL (I) | -246 302.00 | | | -246 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 363 170.00 | | | 2 363 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 225.00 | | | 51 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 334.00 | | | 20 334.00 |
EA Autres dettes | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 438 686.00 | | | 2 438 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 383.00 | | | 2 192 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 438 686.00 | | | 2 438 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 662.00 | | 121 662.00 | 121 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 662.00 | | 121 662.00 | 121 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 399.00 | |
GE Autres charges | | | 3 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 829.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 444.00 | | | 176 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 747.00 | | | 442 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 302.00 | | | -266 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 143.00 | | 1 524 776.00 | 764 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 752 027.00 | | 1 536 893.00 | 752 027.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 027.00 | | | 752 027.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 536 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 027.00 | | | 752 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 888.00 | | 1 524 746.00 | 11 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | 30.00 | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 161.00 | 92 399.00 | 430 065.00 | 425 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417 270.00 | 12 794.00 | 430 065.00 | 417 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 890.00 | 79 604.00 | | 7 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 225.00 | 51 225.00 | | 51 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257.00 | | | 257.00 |
UX Autres créances clients | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
VB T. V. A. | 206.00 | | | 206.00 |
VC Groupe et associés | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
VI Groupe et associés | 2 363 170.00 | 2 363 170.00 | | 2 363 170.00 |
VP Divers | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 415.00 | 28 158.00 | 257.00 | 28 415.00 |
VW T.V.A. | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 438 686.00 | 2 438 686.00 | | 2 438 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58.00 | | | 58.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
ST Autres comptes | 160 729.00 | | | 160 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
YT Sous‐traitance | 30 062.00 | | | 30 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 737.00 | | | 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 795.00 | | | 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 453.00 | | | 197 453.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |