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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 773.00 | | 28 773.00 | 28 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 361.00 | | 777 361.00 | 777 361.00 |
BZ Autres créances | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CF Disponibilités | 57 690.00 | | 57 690.00 | 57 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 023.00 | | 58 023.00 | 58 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 384.00 | | 835 384.00 | 835 384.00 |
CU Autres participations | 748 588.00 | | 748 588.00 | 748 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 429.00 | | | 94 429.00 |
DL TOTAL (I) | 144 429.00 | | | 144 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 211.00 | | | 377 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 724.00 | | | 313 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 954.00 | | | 690 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 384.00 | | | 835 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 078.00 | | | 383 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 470.00 | | | 107 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 429.00 | | | 94 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 891.00 | | 122 470.00 | 814 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 000.00 | 777 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 000.00 | 777 361.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814 891.00 | | 122 470.00 | 814 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 28 773.00 | 28 773.00 | | 28 773.00 |
VB T. V. A. | 333.00 | | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 211.00 | 69 335.00 | 294 949.00 | 377 211.00 |
VI Groupe et associés | 313 724.00 | 313 724.00 | | 313 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 658.00 | | | 67 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 106.00 | 29 106.00 | | 29 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 954.00 | 383 078.00 | 294 949.00 | 690 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 885.00 | | | 885.00 |
ST Autres comptes | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 94.00 | | | 94.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94.00 | | | 94.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177.00 | | | 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 804.00 | | | 2 804.00 |