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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 174 162.00 | | 174 162.00 | 174 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 750.00 | | 922 750.00 | 922 750.00 |
BZ Autres créances | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CF Disponibilités | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 300.00 | | 930 300.00 | 930 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 174 162.00 | | | 174 162.00 |
CU Autres participations | 748 588.00 | | 748 588.00 | 748 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 543.00 | | | 184 543.00 |
DL TOTAL (I) | 234 543.00 | | | 234 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 429.00 | | | 682 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580.00 | | | 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 757.00 | | | 695 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 300.00 | | | 930 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 757.00 | | | 695 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 963.00 | | | 187 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 543.00 | | | 184 543.00 |