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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 184.00 | | 754 184.00 | 754 184.00 |
BZ Autres créances | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CF Disponibilités | 27 425.00 | | 27 425.00 | 27 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 907.00 | | 27 907.00 | 27 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 091.00 | | 782 091.00 | 782 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
CU Autres participations | 748 588.00 | | 748 588.00 | 748 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 541.00 | | | 64 541.00 |
DL TOTAL (I) | 114 541.00 | | | 114 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 056.00 | | | 236 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 248.00 | | | 431 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228.00 | | | 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 551.00 | | | 667 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 091.00 | | | 782 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 711.00 | | | 504 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 300.00 | | | 74 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 541.00 | | | 64 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 467.00 | | 2 717.00 | 751 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 754 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 184.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751 467.00 | | 2 717.00 | 751 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VB T. V. A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 056.00 | 73 217.00 | 162 839.00 | 236 056.00 |
VI Groupe et associés | 431 248.00 | 431 248.00 | | 431 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 820.00 | | | 71 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 551.00 | 504 711.00 | 162 839.00 | 667 551.00 |