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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 303.00 | | 66 303.00 | 66 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 891.00 | | 814 891.00 | 814 891.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BZ Autres créances | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CF Disponibilités | 43 769.00 | | 43 769.00 | 43 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 925.00 | | 43 925.00 | 43 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 816.00 | | 858 816.00 | 858 816.00 |
CU Autres participations | 748 588.00 | | 748 588.00 | 748 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
DL TOTAL (I) | 55 139.00 | | | 55 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 869.00 | | | 444 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 585.00 | | | 358 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222.00 | | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 676.00 | | | 803 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 816.00 | | | 858 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 465.00 | | | 426 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 460.00 | | | 58 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 321.00 | | | 53 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 816 306.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 415.00 | 814 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 415.00 | 814 891.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 816 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 303.00 | | | 66 303.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 869.00 | 67 658.00 | 213 201.00 | 444 869.00 |
VI Groupe et associés | 358 585.00 | 358 585.00 | | 358 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 131.00 | | | 55 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 459.00 | 156.00 | 66 303.00 | 66 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 676.00 | 426 465.00 | 213 201.00 | 803 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
ST Autres comptes | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 168.00 | | | 20 168.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |