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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 899.00 | | 64 899.00 | 64 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 487.00 | | 813 487.00 | 813 487.00 |
BZ Autres créances | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CF Disponibilités | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 225.00 | | 821 225.00 | 821 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 899.00 | | | 64 899.00 |
CU Autres participations | 748 588.00 | | 748 588.00 | 748 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 967.00 | | | 122 967.00 |
DL TOTAL (I) | 172 967.00 | | | 172 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 405.00 | | | 88 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 462.00 | | | 559 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173.00 | | | 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218.00 | | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 258.00 | | | 648 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 225.00 | | | 821 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 524.00 | | | 635 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19.00 | | | 19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 533.00 | | | 127 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 967.00 | | | 122 967.00 |