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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 644.00 | | 81 644.00 | 81 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 856.00 | 9 226.00 | 2 630.00 | 11 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 631.00 | 5 049.00 | 1 581.00 | 6 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 131.00 | 14 275.00 | 85 856.00 | 100 131.00 |
BT Marchandises | 60 352.00 | | 60 352.00 | 60 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
BZ Autres créances | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CF Disponibilités | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 550.00 | | 78 550.00 | 78 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 680.00 | 14 275.00 | 164 405.00 | 178 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 801.00 | 13 741.00 | | 10 801.00 |
DL TOTAL (I) | 25 541.00 | 14 741.00 | | 25 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 133.00 | 26 916.00 | | 21 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 28.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 418.00 | 28 649.00 | | 26 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 376.00 | 13 994.00 | | 24 376.00 |
EA Autres dettes | 66 915.00 | 74.00 | | 66 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 864.00 | 144 232.00 | | 138 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 405.00 | 158 972.00 | | 164 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 109.00 | | 398 109.00 | 398 109.00 |
FG Production vendue services | 29 312.00 | | 29 312.00 | 29 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 421.00 | | 427 421.00 | 427 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 068.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 537.00 | 2 127.00 | | 1 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 048.00 | 518 137.00 | | 429 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 247.00 | 504 396.00 | | 418 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 801.00 | 13 741.00 | | 10 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 131.00 | | | 100 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 644.00 | | | 81 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 487.00 | | | 18 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 207.00 | 5 068.00 | | 9 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 207.00 | 5 068.00 | | 9 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 418.00 | 26 418.00 | | 26 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 133.00 | 5 961.00 | 15 172.00 | 21 133.00 |
VI Groupe et associés | 66 915.00 | 66 915.00 | 3.00 | 66 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 554.00 | | | 554.00 |
VP Divers | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
VW T.V.A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 864.00 | 123 692.00 | 15 172.00 | 138 864.00 |