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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 644.00 | | 81 644.00 | 81 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 012.00 | 12 182.00 | 2 829.00 | 15 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 631.00 | 5 961.00 | 670.00 | 6 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 286.00 | 18 143.00 | 85 143.00 | 103 286.00 |
BT Marchandises | 63 754.00 | | 63 754.00 | 63 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 613.00 | | 9 613.00 | 9 613.00 |
BZ Autres créances | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
CF Disponibilités | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 776.00 | | 84 776.00 | 84 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 062.00 | 18 143.00 | 169 919.00 | 188 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 24 441.00 | 13 641.00 | | 24 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 159.00 | 10 801.00 | | 4 159.00 |
DL TOTAL (I) | 29 700.00 | 25 541.00 | | 29 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 229.00 | 21 133.00 | | 30 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 22.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 425.00 | 26 418.00 | | 22 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 862.00 | 24 376.00 | | 24 862.00 |
EA Autres dettes | 62 687.00 | 66 915.00 | | 62 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 219.00 | 138 864.00 | | 140 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 919.00 | 164 405.00 | | 169 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 355 729.00 | 244.00 | 355 973.00 | 355 729.00 |
FG Production vendue services | 26 738.00 | | 26 738.00 | 26 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 467.00 | 244.00 | 382 711.00 | 382 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 868.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54.00 | 1 537.00 | | 54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 716.00 | 429 048.00 | | 384 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 557.00 | 418 247.00 | | 380 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 159.00 | 10 801.00 | | 4 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 131.00 | | 3 156.00 | 100 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 644.00 | | | 81 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 487.00 | | 3 156.00 | 18 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 275.00 | 3 868.00 | | 14 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 275.00 | 3 868.00 | | 14 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
UX Autres créances clients | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 177.00 | | | 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 172.00 | 9 028.00 | 6 144.00 | 15 172.00 |
VI Groupe et associés | 62 687.00 | 62 687.00 | | 62 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VP Divers | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 449.00 | 20 449.00 | | 20 449.00 |
VW T.V.A. | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 219.00 | 134 075.00 | 6 144.00 | 140 219.00 |