| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 644.00 | | 81 644.00 | 81 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 253.00 | 13 577.00 | 2 676.00 | 16 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 587.00 | 4 628.00 | 5 959.00 | 10 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 484.00 | 18 205.00 | 90 279.00 | 108 484.00 |
BT Marchandises | 56 964.00 | | 56 964.00 | 56 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
BZ Autres créances | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CF Disponibilités | 104 073.00 | | 104 073.00 | 104 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 634.00 | | 173 634.00 | 173 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 118.00 | 18 205.00 | 263 913.00 | 282 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 33 740.00 | 31 872.00 | | 33 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 510.00 | 1 868.00 | | 6 510.00 |
DL TOTAL (I) | 41 350.00 | 34 840.00 | | 41 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 904.00 | 32 715.00 | | 113 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 17.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 578.00 | 22 662.00 | | 20 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 873.00 | 20 939.00 | | 24 873.00 |
EA Autres dettes | 63 121.00 | 64 783.00 | | 63 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 564.00 | 141 116.00 | | 222 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 913.00 | 175 956.00 | | 263 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 493.00 | | 7 491.00 | 103 493.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 108 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 26 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 644.00 | | | 81 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 849.00 | | 7 491.00 | 21 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 808.00 | 896.00 | 2 500.00 | 19 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 808.00 | 896.00 | 2 500.00 | 19 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UX Autres créances clients | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | | | 4.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 904.00 | 97 230.00 | 16 674.00 | 113 904.00 |
VI Groupe et associés | 63 121.00 | 63 121.00 | | 63 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
VP Divers | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
VW T.V.A. | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 564.00 | 205 890.00 | 16 674.00 | 222 564.00 |