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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 644.00 | | 81 644.00 | 81 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 012.00 | 12 577.00 | 2 435.00 | 15 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 837.00 | 6 558.00 | 279.00 | 6 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 493.00 | 19 135.00 | 84 357.00 | 103 493.00 |
BT Marchandises | 67 743.00 | | 67 743.00 | 67 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
BZ Autres créances | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
CF Disponibilités | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 623.00 | | 89 623.00 | 89 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 116.00 | 19 135.00 | 173 980.00 | 193 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 28 600.00 | 24 441.00 | | 28 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 272.00 | 4 159.00 | | 3 272.00 |
DL TOTAL (I) | 32 972.00 | 29 700.00 | | 32 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 767.00 | 30 229.00 | | 29 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 16.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 476.00 | 22 425.00 | | 23 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 693.00 | 24 862.00 | | 21 693.00 |
EA Autres dettes | 66 063.00 | 62 687.00 | | 66 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 008.00 | 140 219.00 | | 141 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 980.00 | 169 919.00 | | 173 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 286.00 | | 206.00 | 103 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 644.00 | | | 81 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 642.00 | | 206.00 | 21 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 143.00 | 992.00 | | 18 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 143.00 | 992.00 | | 18 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 476.00 | 23 476.00 | | 23 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
UX Autres créances clients | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
VB T. V. A. | 638.00 | | | 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 028.00 | 6 333.00 | 2 696.00 | 9 028.00 |
VI Groupe et associés | 66 063.00 | 66 063.00 | | 66 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VP Divers | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
VW T.V.A. | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 008.00 | 138 312.00 | 2 696.00 | 141 008.00 |