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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 644.00 | | 81 644.00 | 81 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 012.00 | 12 971.00 | 2 040.00 | 15 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 493.00 | 19 808.00 | 83 684.00 | 103 493.00 |
BT Marchandises | 67 965.00 | | 67 965.00 | 67 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
BZ Autres créances | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
CF Disponibilités | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 272.00 | | 92 272.00 | 92 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 764.00 | 19 808.00 | 175 956.00 | 195 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 31 872.00 | 28 600.00 | | 31 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 868.00 | 3 272.00 | | 1 868.00 |
DL TOTAL (I) | 34 840.00 | 32 972.00 | | 34 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 715.00 | 29 767.00 | | 32 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 9.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 662.00 | 23 476.00 | | 22 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 939.00 | 21 693.00 | | 20 939.00 |
EA Autres dettes | 64 783.00 | 66 063.00 | | 64 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 116.00 | 141 008.00 | | 141 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 956.00 | 173 980.00 | | 175 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 818.00 | | 357 818.00 | 357 818.00 |
FG Production vendue services | 22 817.00 | | 22 817.00 | 22 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 635.00 | | 380 635.00 | 380 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 883.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 673.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17.00 | -44.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 518.00 | 371 956.00 | | 381 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 651.00 | 368 684.00 | | 379 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 868.00 | 3 272.00 | | 1 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 493.00 | | | 103 493.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 644.00 | | | 81 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 849.00 | | | 21 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 135.00 | 673.00 | 19 808.00 | 19 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 135.00 | 673.00 | 19 808.00 | 19 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 662.00 | 22 662.00 | | 22 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
UX Autres créances clients | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VB T. V. A. | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 267.00 | 10 058.00 | 20 208.00 | 30 267.00 |
VI Groupe et associés | 64 783.00 | 64 783.00 | | 64 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VP Divers | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |
VW T.V.A. | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 116.00 | 120 907.00 | 20 208.00 | 141 116.00 |