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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 778 630.00 | | 4 778 630.00 | 4 778 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 550.00 | | 46 550.00 | 46 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 416.00 | | 98 416.00 | 98 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 877 046.00 | | 4 877 046.00 | 4 877 046.00 |
CU Autres participations | 4 778 630.00 | | 4 778 630.00 | 4 778 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 516.00 | -9 242.00 | | -133 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 059.00 | -124 274.00 | | -114 059.00 |
DK Provisions réglementées | 66 840.00 | 33 420.00 | | 66 840.00 |
DL TOTAL (I) | 919 264.00 | 999 904.00 | | 919 264.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 165.00 | 8 987.00 | | 19 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 957 782.00 | 3 861 468.00 | | 3 957 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 877 046.00 | 4 861 371.00 | | 4 877 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 420.00 | 33 420.00 | | 33 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 420.00 | 33 420.00 | | 33 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 420.00 | -33 420.00 | | -33 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 996.00 | | | -42 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4.00 | 11.00 | | 4.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 063.00 | 124 285.00 | | 114 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 059.00 | -124 274.00 | | -114 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 778 630.00 | | | 4 778 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 778 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 778 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 778 630.00 | | | 4 778 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 420.00 | 33 420.00 | | 33 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 420.00 | 33 420.00 | | 33 420.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274 047.00 | 274 047.00 | | 274 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VC Groupe et associés | 32 046.00 | | | 32 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 036.00 | 55 036.00 | | 55 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 899 611.00 | 213 595.00 | 1 113 494.00 | 1 899 611.00 |
VI Groupe et associés | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 521.00 | | | 88 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 820.00 | | | 19 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 550.00 | | | 46 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 416.00 | 98 416.00 | | 98 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 957 782.00 | 571 766.00 | 2 813 494.00 | 3 957 782.00 |