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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 778 630.00 | | 4 778 630.00 | 4 778 630.00 |
BZ Autres créances | 109 980.00 | | 109 980.00 | 109 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 946.00 | | 27 946.00 | 27 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 926.00 | | 137 926.00 | 137 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 916 557.00 | | 4 916 557.00 | 4 916 557.00 |
CU Autres participations | 4 778 630.00 | | 4 778 630.00 | 4 778 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -318 154.00 | -247 576.00 | | -318 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 585.00 | -71 579.00 | | 405 585.00 |
DK Provisions réglementées | 133 660.00 | 100 260.00 | | 133 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 111.00 | 881 106.00 | | 1 320 111.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 489 619.00 | 1 706 753.00 | | 1 489 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 382.00 | 582 375.00 | | 325 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 617.00 | 48 963.00 | | 79 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 628.00 | 4 369.00 | | 1 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 596 445.00 | 4 042 459.00 | | 3 596 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 916 557.00 | 4 923 566.00 | | 4 916 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 470 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 420.00 | 33 420.00 | | 33 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 453.00 | 33 420.00 | | 33 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 453.00 | -33 420.00 | | -33 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 815.00 | -97 115.00 | | -101 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 526.00 | 6.00 | | 470 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 941.00 | 71 584.00 | | 64 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 585.00 | -71 578.00 | | 405 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 778 630.00 | | | 4 778 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 778 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 778 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 778 630.00 | | | 4 778 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 100 260.00 | 33 420.00 | | 100 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 260.00 | 33 420.00 | | 100 260.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 420.00 | | |