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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 778 630.00 | | 4 778 630.00 | 4 778 630.00 |
BZ Autres créances | 107 320.00 | | 107 320.00 | 107 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 616.00 | | 37 616.00 | 37 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 936.00 | | 144 936.00 | 144 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 923 566.00 | | 4 923 566.00 | 4 923 566.00 |
CU Autres participations | 4 778 630.00 | | 4 778 630.00 | 4 778 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -247 578.00 | -133 518.00 | | -247 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 578.00 | -114 059.00 | | -71 578.00 |
DK Provisions réglementées | 100 260.00 | 66 840.00 | | 100 260.00 |
DL TOTAL (I) | 881 106.00 | 919 264.00 | | 881 106.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 706 753.00 | 1 953 649.00 | | 1 706 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 375.00 | 282 154.00 | | 582 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 963.00 | 19 165.00 | | 48 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 369.00 | 1 816.00 | | 4 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 042 459.00 | 3 957 782.00 | | 4 042 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 923 566.00 | 4 877 046.00 | | 4 923 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 420.00 | 33 420.00 | | 33 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 420.00 | 33 420.00 | | 33 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 420.00 | -33 420.00 | | -33 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 115.00 | -42 996.00 | | -97 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 584.00 | 114 063.00 | | 71 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 578.00 | -114 059.00 | | -71 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 778 630.00 | | | 4 778 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 778 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 778 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 778 630.00 | | | 4 778 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 840.00 | 33 420.00 | | 66 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 840.00 | 33 420.00 | | 66 840.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 470 521.00 | 470 521.00 | | 470 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 963.00 | 48 963.00 | | 48 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VC Groupe et associés | 86 312.00 | | | 86 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 705 305.00 | 231 083.00 | 1 037 569.00 | 1 705 305.00 |
VI Groupe et associés | 111 854.00 | 111 854.00 | | 111 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 522.00 | | | 196 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 008.00 | | | 21 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 616.00 | | | 37 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 936.00 | 144 936.00 | | 144 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 042 459.00 | 868 237.00 | 2 737 569.00 | 4 042 459.00 |