| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 778 630.00 | 222 498.00 | 4 556 132.00 | 4 778 630.00 |
BZ Autres créances | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 369.00 | | 24 369.00 | 24 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 802 999.00 | 222 498.00 | 4 580 501.00 | 4 802 999.00 |
CU Autres participations | 4 778 630.00 | 222 498.00 | 4 556 132.00 | 4 778 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -493 750.00 | | | -493 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -418 384.00 | | | -418 384.00 |
DK Provisions réglementées | 167 100.00 | | | 167 100.00 |
DL TOTAL (I) | 354 966.00 | | | 354 966.00 |
DP Provisions pour risques | 1 083 500.00 | | | 1 083 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 083 500.00 | | | 1 083 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171 890.00 | | | 1 171 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 532.00 | | | 159 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 578.00 | | | 108 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 142 035.00 | | | 3 142 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 580 501.00 | | | 4 580 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 214 792.00 | | | 2 214 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | -47.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 443.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 329 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -429 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 797.00 | | | -10 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87.00 | | | 87.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 471.00 | | | 418 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -418 384.00 | | | -418 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 778 630.00 | | | 4 778 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 778 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 778 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 778 630.00 | | | 4 778 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 167 100.00 | | | 167 100.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 976 500.00 | 107 000.00 | | 976 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 222 498.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 143 600.00 | 329 498.00 | | 1 143 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 329 498.00 | | |