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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 778 630.00 | 393 789.00 | 4 384 841.00 | 4 778 630.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 787 672.00 | 393 789.00 | 4 393 883.00 | 4 787 672.00 |
CU Autres participations | 4 778 630.00 | 393 789.00 | 4 384 841.00 | 4 778 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -912 134.00 | -493 750.00 | | -912 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 722.00 | -418 384.00 | | -163 722.00 |
DK Provisions réglementées | 167 100.00 | 167 100.00 | | 167 100.00 |
DL TOTAL (I) | 191 243.00 | 354 966.00 | | 191 243.00 |
DP Provisions pour risques | 976 500.00 | 1 083 500.00 | | 976 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 976 500.00 | 1 083 500.00 | | 976 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132 475.00 | 1 171 890.00 | | 1 132 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 635.00 | 159 532.00 | | 232 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 599.00 | 108 578.00 | | 158 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 431.00 | 2 035.00 | | 2 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 226 140.00 | 3 142 035.00 | | 3 226 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 393 883.00 | 4 580 501.00 | | 4 393 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 003.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 107 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 171 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 797.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 298.00 | 87.00 | | 108 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 020.00 | 418 471.00 | | 272 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 722.00 | -418 384.00 | | -163 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 778 630.00 | | | 4 778 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 778 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 778 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 778 630.00 | | | 4 778 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 167 100.00 | | | 167 100.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 083 500.00 | | 107 000.00 | 1 083 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 498.00 | 171 291.00 | | 222 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 473 098.00 | 171 291.00 | 107 000.00 | 1 473 098.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 171 291.00 | 107 000.00 | |