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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 198 000.00 | | 1 198 000.00 | 1 198 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 18 000.00 | 42 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 632.00 | 2 273.00 | 5 359.00 | 7 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 082.00 | 20 723.00 | 1 245 359.00 | 1 266 082.00 |
BT Marchandises | 163 649.00 | | 163 649.00 | 163 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
BZ Autres créances | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
CF Disponibilités | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 345.00 | | 186 345.00 | 186 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 427.00 | 20 723.00 | 1 431 704.00 | 1 452 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 947.00 | | | -23 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 541.00 | -23 947.00 | | 106 541.00 |
DL TOTAL (I) | 132 593.00 | 26 053.00 | | 132 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 231.00 | 1 162 710.00 | | 1 092 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 138.00 | 52 808.00 | | 50 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 551.00 | 169 688.00 | | 74 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 700.00 | 28 409.00 | | 80 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 203.00 | | |
EA Autres dettes | 1 491.00 | 1 316.00 | | 1 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 111.00 | 1 423 135.00 | | 1 299 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 704.00 | 1 449 188.00 | | 1 431 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 542.00 | 351 789.00 | | 320 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 672.00 | | | 20 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 087 211.00 | | 1 087 211.00 | 1 087 211.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 211.00 | | 1 087 211.00 | 1 087 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 723 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 738.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 703.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 51.00 | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 51.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | -51.00 | | -345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 427.00 | | | 27 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 224.00 | 430 036.00 | | 1 087 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 684.00 | 453 983.00 | | 980 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 541.00 | -23 947.00 | | 106 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 204.00 | | 3 878.00 | 1 262 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 266 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 258 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 258 000.00 | | | 1 258 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 204.00 | | 3 878.00 | 4 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 985.00 | 13 738.00 | | 6 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 12 000.00 | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985.00 | 1 738.00 | | 985.00 |