| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 198 000.00 | | 1 198 000.00 | 1 198 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | 63 089.00 | 16 911.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 174.00 | 1 054.00 | 119.00 | 1 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 315.00 | 11 865.00 | 51 450.00 | 63 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 549.00 | 76 009.00 | 1 267 540.00 | 1 343 549.00 |
BT Marchandises | 212 126.00 | | 212 126.00 | 212 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
BZ Autres créances | 29 160.00 | | 29 160.00 | 29 160.00 |
CF Disponibilités | 17 752.00 | | 17 752.00 | 17 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 681.00 | | 268 681.00 | 268 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 230.00 | 76 009.00 | 1 536 221.00 | 1 612 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 370 710.00 | 304 241.00 | | 370 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 946.00 | 66 469.00 | | 74 946.00 |
DL TOTAL (I) | 500 655.00 | 425 710.00 | | 500 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 156.00 | 854 612.00 | | 878 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 429.00 | 5 061.00 | | 1 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 222.00 | 98 509.00 | | 103 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 759.00 | 97 128.00 | | 52 759.00 |
EA Autres dettes | | 54.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 035 566.00 | 1 055 364.00 | | 1 035 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 221.00 | 1 481 074.00 | | 1 536 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 425.00 | 395 956.00 | | 268 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 2 290.00 | | 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 160.00 | | 78 389.00 | 1 265 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 343 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 278 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 258 000.00 | | 20 000.00 | 1 258 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 160.00 | | 57 329.00 | 7 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 444.00 | 9 565.00 | | 66 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 3 089.00 | | 60 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 444.00 | 6 476.00 | | 6 444.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VB T. V. A. | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 963.00 | 38 963.00 | | 38 963.00 |