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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 198 000.00 | | 1 198 000.00 | 1 198 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 174.00 | 874.00 | 300.00 | 1 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 986.00 | 5 570.00 | 416.00 | 5 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 160.00 | 66 444.00 | 1 198 716.00 | 1 265 160.00 |
BT Marchandises | 196 666.00 | | 196 666.00 | 196 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
BZ Autres créances | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
CF Disponibilités | 56 912.00 | | 56 912.00 | 56 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 358.00 | | 282 358.00 | 282 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 518.00 | 66 444.00 | 1 481 074.00 | 1 547 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 304 241.00 | 223 059.00 | | 304 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 469.00 | 81 182.00 | | 66 469.00 |
DL TOTAL (I) | 425 710.00 | 359 241.00 | | 425 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 612.00 | 865 366.00 | | 854 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 061.00 | 8 039.00 | | 5 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 509.00 | 124 281.00 | | 98 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 128.00 | 68 145.00 | | 97 128.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 364.00 | 1 065 832.00 | | 1 055 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 074.00 | 1 425 073.00 | | 1 481 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 956.00 | 351 098.00 | | 395 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 290.00 | 42 809.00 | | 2 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 600.00 | | | 1 265 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440.00 | 1 265 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 258 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 440.00 | 7 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 258 000.00 | | | 1 258 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 852.00 | 7 032.00 | 440.00 | 59 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 000.00 | 6 000.00 | | 54 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 852.00 | 1 032.00 | 440.00 | 5 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 509.00 | 98 509.00 | | 98 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 394.00 | 52 394.00 | | 52 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 743.00 | 16 743.00 | | 16 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VB T. V. A. | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 057.00 | 190 649.00 | 427 486.00 | 850 057.00 |
VI Groupe et associés | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 779.00 | 28 779.00 | | 28 779.00 |
VW T.V.A. | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 364.00 | 395 956.00 | 427 486.00 | 1 055 364.00 |