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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 198 000.00 | | 1 198 000.00 | 1 198 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 54 000.00 | 6 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 174.00 | 693.00 | 481.00 | 1 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 426.00 | 5 159.00 | 1 267.00 | 6 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 600.00 | 59 852.00 | 1 205 748.00 | 1 265 600.00 |
BT Marchandises | 185 697.00 | | 185 697.00 | 185 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BZ Autres créances | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
CF Disponibilités | 22 860.00 | | 22 860.00 | 22 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 325.00 | | 219 325.00 | 219 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 925.00 | 59 852.00 | 1 425 073.00 | 1 484 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 223 059.00 | 141 247.00 | | 223 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 182.00 | 81 812.00 | | 81 182.00 |
DL TOTAL (I) | 359 241.00 | 278 059.00 | | 359 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 366.00 | 928 487.00 | | 865 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 039.00 | 10 997.00 | | 8 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 281.00 | 147 529.00 | | 124 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 145.00 | 59 354.00 | | 68 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 832.00 | 1 146 368.00 | | 1 065 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 073.00 | 1 424 426.00 | | 1 425 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 098.00 | | | 351 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 809.00 | | | 42 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 600.00 | | | 1 265 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 265 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 258 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 258 000.00 | | | 1 258 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 696.00 | 13 156.00 | | 46 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 000.00 | 12 000.00 | | 42 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 696.00 | 1 156.00 | | 4 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VB T. V. A. | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |