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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 198 000.00 | | 1 198 000.00 | 1 198 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 42 000.00 | 18 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 174.00 | 512.00 | 662.00 | 1 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 426.00 | 4 184.00 | 2 242.00 | 6 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 600.00 | 46 696.00 | 1 218 904.00 | 1 265 600.00 |
BT Marchandises | 160 099.00 | | 160 099.00 | 160 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 293.00 | 2 097.00 | 11 196.00 | 13 293.00 |
BZ Autres créances | 13 693.00 | | 13 693.00 | 13 693.00 |
CF Disponibilités | 17 854.00 | | 17 854.00 | 17 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 620.00 | 2 097.00 | 205 522.00 | 207 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 219.00 | 48 793.00 | 1 424 426.00 | 1 473 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 141 247.00 | 77 593.00 | | 141 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 812.00 | 63 653.00 | | 81 812.00 |
DL TOTAL (I) | 278 059.00 | 196 247.00 | | 278 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 487.00 | 1 011 116.00 | | 928 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 997.00 | 29 315.00 | | 10 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 529.00 | 90 856.00 | | 147 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 354.00 | 75 153.00 | | 59 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 368.00 | 1 206 439.00 | | 1 146 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 426.00 | 1 402 686.00 | | 1 424 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 811.00 | 322 324.00 | | 323 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 353.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 876.00 | | 724.00 | 1 264 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 265 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 258 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 258 000.00 | | | 1 258 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 876.00 | | 724.00 | 6 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 659.00 | 13 037.00 | | 33 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 12 000.00 | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 659.00 | 1 037.00 | | 3 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 529.00 | 147 529.00 | | 147 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 225.00 | 34 225.00 | | 34 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
UX Autres créances clients | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
VB T. V. A. | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 928 487.00 | 105 930.00 | 542 046.00 | 928 487.00 |
VI Groupe et associés | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 081.00 | | | 100 081.00 |
VP Divers | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 666.00 | 29 666.00 | | 29 666.00 |
VW T.V.A. | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 368.00 | 323 811.00 | 542 046.00 | 1 146 368.00 |