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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 435 000.00 | | 1 435 000.00 | 1 435 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 406.00 | 6 352.00 | 64 054.00 | 70 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 267.00 | 1 233.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 591.00 | 6 619.00 | 1 501 972.00 | 1 508 591.00 |
BT Marchandises | 73 892.00 | | 73 892.00 | 73 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 956.00 | | 19 956.00 | 19 956.00 |
BZ Autres créances | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
CF Disponibilités | 189 629.00 | | 189 629.00 | 189 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 423.00 | | 296 423.00 | 296 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 014.00 | 6 619.00 | 1 798 395.00 | 1 805 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 901.00 | | | 67 901.00 |
DL TOTAL (I) | 82 901.00 | | | 82 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 359 468.00 | | | 1 359 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 135.00 | | | 199 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 589.00 | | | 100 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 302.00 | | | 56 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 494.00 | | | 1 715 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 395.00 | | | 1 798 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 667.00 | | | 468 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 572 937.00 | | 1 572 937.00 | 1 572 937.00 |
FG Production vendue services | 29 593.00 | | 29 593.00 | 29 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 530.00 | | 1 602 530.00 | 1 602 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 099 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 619.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 079.00 | | | 21 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 239.00 | | | 1 622 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 337.00 | | | 1 554 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 901.00 | | | 67 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 508 591.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 508 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 435 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 435 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 906.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 685.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 619.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 619.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 589.00 | 100 589.00 | | 100 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 587.00 | 24 587.00 | | 24 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 956.00 | | | 19 956.00 |
VB T. V. A. | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 357 962.00 | 111 136.00 | 466 256.00 | 1 357 962.00 |
VI Groupe et associés | 199 135.00 | 199 135.00 | | 199 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 458 000.00 | | | 1 458 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 038.00 | | | 100 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 062.00 | 33 062.00 | | 33 062.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 494.00 | 468 667.00 | 466 256.00 | 1 715 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 745.00 | | | 69 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 987.00 | | | 100 987.00 |
ST Autres comptes | 28 406.00 | | | 28 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
YT Sous‐traitance | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 187.00 | | | 70 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 332.00 | | | 70 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 317.00 | | | 69 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 433.00 | | | 147 433.00 |