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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 435 000.00 | | 1 435 000.00 | 1 435 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 251.00 | 38 921.00 | 38 330.00 | 77 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 248.00 | 7 746.00 | 70 502.00 | 78 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 194.00 | 46 666.00 | 1 557 528.00 | 1 604 194.00 |
BT Marchandises | 96 458.00 | | 96 458.00 | 96 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 188.00 | | 17 188.00 | 17 188.00 |
BZ Autres créances | 14 931.00 | | 14 931.00 | 14 931.00 |
CF Disponibilités | 410 909.00 | | 410 909.00 | 410 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 041.00 | | 543 041.00 | 543 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 235.00 | 46 666.00 | 2 100 569.00 | 2 147 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CU Autres participations | 13 376.00 | | 13 376.00 | 13 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 485 225.00 | 203 790.00 | | 485 225.00 |
DH Report à nouveau | | 66 401.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 031.00 | 216 534.00 | | 230 031.00 |
DL TOTAL (I) | 731 757.00 | 501 725.00 | | 731 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 061.00 | 1 134 817.00 | | 1 054 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 554.00 | 196 837.00 | | 187 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 173.00 | 88 763.00 | | 93 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 457.00 | 36 548.00 | | 33 457.00 |
EA Autres dettes | 567.00 | 1 132.00 | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 812.00 | 1 458 097.00 | | 1 368 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 569.00 | 1 959 822.00 | | 2 100 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 438.00 | 439 973.00 | | 441 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 960.00 | | 67 235.00 | 1 536 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 604 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 435 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 435 000.00 | | | 1 435 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 094.00 | | 65 405.00 | 90 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 866.00 | | 1 830.00 | 11 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 207.00 | 16 460.00 | | 30 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 207.00 | 16 460.00 | | 30 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 173.00 | 93 173.00 | | 93 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
VB T. V. A. | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 052 911.00 | 125 537.00 | 520 482.00 | 1 052 911.00 |
VI Groupe et associés | 187 554.00 | 187 554.00 | | 187 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 650.00 | | | 120 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 993.00 | 35 993.00 | | 35 993.00 |
VW T.V.A. | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 812.00 | 441 438.00 | 520 482.00 | 1 368 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 818.00 | 2 131.00 | | 1 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 405.00 | 10 289.00 | | 11 405.00 |
ST Autres comptes | 35 879.00 | 33 188.00 | | 35 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 293.00 | 9 339.00 | | 9 293.00 |
YT Sous‐traitance | 17 294.00 | 18 364.00 | | 17 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 587.00 | 742.00 | | 1 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 405.00 | 2 873.00 | | 3 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 120.00 | 89 649.00 | | 92 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 043.00 | 63 769.00 | | 67 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 871.00 | 71 180.00 | | 73 871.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |