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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 435 000.00 | | 1 435 000.00 | 1 435 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 251.00 | 27 616.00 | 49 635.00 | 77 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 843.00 | 2 591.00 | 10 252.00 | 12 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 960.00 | 30 207.00 | 1 506 753.00 | 1 536 960.00 |
BT Marchandises | 102 600.00 | | 102 600.00 | 102 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 344.00 | | 12 344.00 | 12 344.00 |
BZ Autres créances | 16 919.00 | | 16 919.00 | 16 919.00 |
CF Disponibilités | 318 437.00 | | 318 437.00 | 318 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 070.00 | | 453 070.00 | 453 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 029.00 | 30 207.00 | 1 959 822.00 | 1 990 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CU Autres participations | 11 546.00 | | 11 546.00 | 11 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 203 790.00 | 1 500.00 | | 203 790.00 |
DH Report à nouveau | 66 401.00 | 66 401.00 | | 66 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 534.00 | 202 290.00 | | 216 534.00 |
DL TOTAL (I) | 501 725.00 | 285 191.00 | | 501 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134 817.00 | 1 248 209.00 | | 1 134 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 837.00 | 199 030.00 | | 196 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 763.00 | 90 051.00 | | 88 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 548.00 | 105 591.00 | | 36 548.00 |
EA Autres dettes | 1 132.00 | 565.00 | | 1 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 097.00 | 1 643 445.00 | | 1 458 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 822.00 | 1 928 637.00 | | 1 959 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 973.00 | 509 885.00 | | 439 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 764 946.00 | | 1 764 946.00 | 1 764 946.00 |
FG Production vendue services | 90 871.00 | | 90 871.00 | 90 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 855 817.00 | | 1 855 817.00 | 1 855 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 179 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 855.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 384.00 | 641.00 | | 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 244.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 882.00 | -244.00 | | 1 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 098.00 | 90 730.00 | | 92 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 991.00 | 1 763 776.00 | | 1 859 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 457.00 | 1 561 486.00 | | 1 643 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 534.00 | 202 290.00 | | 216 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 457.00 | | 14 503.00 | 1 522 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 536 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 435 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 435 000.00 | | | 1 435 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 351.00 | | 5 743.00 | 84 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 106.00 | | 8 760.00 | 3 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 351.00 | 12 855.00 | | 17 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 351.00 | 12 855.00 | | 17 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 763.00 | 88 763.00 | | 88 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
VB T. V. A. | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 133 561.00 | 115 437.00 | 484 300.00 | 1 133 561.00 |
VI Groupe et associés | 196 837.00 | 196 837.00 | | 196 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 266.00 | | | 113 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 689.00 | | | 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 353.00 | 32 353.00 | | 32 353.00 |
VW T.V.A. | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 097.00 | 439 973.00 | 484 300.00 | 1 458 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 131.00 | 1 979.00 | | 2 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 289.00 | 10 038.00 | | 10 289.00 |
ST Autres comptes | 33 188.00 | 33 623.00 | | 33 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 339.00 | 9 301.00 | | 9 339.00 |
YT Sous‐traitance | 18 364.00 | 17 261.00 | | 18 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 742.00 | 362.00 | | 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 873.00 | 2 341.00 | | 2 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 649.00 | 83 569.00 | | 89 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 769.00 | 62 033.00 | | 63 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 180.00 | 70 223.00 | | 71 180.00 |