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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 435 000.00 | | 1 435 000.00 | 1 435 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 251.00 | 50 389.00 | 26 862.00 | 77 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 299.00 | 22 319.00 | 62 980.00 | 85 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 005.00 | 72 708.00 | 1 541 297.00 | 1 614 005.00 |
BT Marchandises | 95 052.00 | | 95 052.00 | 95 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
BZ Autres créances | 13 589.00 | | 13 589.00 | 13 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 458 396.00 | | 458 396.00 | 458 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 768.00 | | 726 768.00 | 726 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 773.00 | 72 708.00 | 2 268 065.00 | 2 340 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 16 296.00 | | 16 296.00 | 16 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 929 543.00 | 715 257.00 | | 929 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 067.00 | 214 287.00 | | 189 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 110.00 | 946 043.00 | | 1 135 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 047.00 | 935 174.00 | | 836 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 634.00 | 167 666.00 | | 137 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 429.00 | 113 910.00 | | 99 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 845.00 | 26 738.00 | | 59 845.00 |
EA Autres dettes | | 1 090.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 132 954.00 | 1 244 578.00 | | 1 132 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 065.00 | 2 190 621.00 | | 2 268 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 652.00 | 442 208.00 | | 430 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 476 940.00 | | 1 476 940.00 | 1 476 940.00 |
FG Production vendue services | 55 933.00 | | 55 933.00 | 55 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 873.00 | | 1 532 873.00 | 1 532 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 000 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 455.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 767.00 | 13 660.00 | | 3 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 464.00 | | | 26 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 464.00 | | | 26 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | | | 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 303.00 | | | 24 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 880.00 | 76 530.00 | | 68 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 682.00 | 2 026 151.00 | | 1 565 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 615.00 | 1 811 865.00 | | 1 376 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 067.00 | 214 287.00 | | 189 067.00 |