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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 435 000.00 | | 1 435 000.00 | 1 435 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 458.00 | 16 219.00 | 56 239.00 | 72 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 893.00 | 1 133.00 | 10 760.00 | 11 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 457.00 | 17 351.00 | 1 505 105.00 | 1 522 457.00 |
BT Marchandises | 89 817.00 | | 89 817.00 | 89 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 510.00 | | 14 510.00 | 14 510.00 |
CF Disponibilités | 316 482.00 | | 316 482.00 | 316 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 531.00 | | 423 531.00 | 423 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 988.00 | 17 351.00 | 1 928 637.00 | 1 945 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 66 401.00 | | | 66 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 290.00 | 67 901.00 | | 202 290.00 |
DL TOTAL (I) | 285 191.00 | 82 901.00 | | 285 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 248 209.00 | 1 359 468.00 | | 1 248 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 030.00 | 199 135.00 | | 199 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 051.00 | 100 589.00 | | 90 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 591.00 | 56 302.00 | | 105 591.00 |
EA Autres dettes | 565.00 | | | 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 445.00 | 1 715 494.00 | | 1 643 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 637.00 | 1 798 395.00 | | 1 928 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 885.00 | 468 667.00 | | 509 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 693 324.00 | | 1 693 324.00 | 1 693 324.00 |
FG Production vendue services | 68 029.00 | | 68 029.00 | 68 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 761 352.00 | | 1 761 352.00 | 1 761 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 117 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 733.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 641.00 | 19 342.00 | | 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | | | -244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 730.00 | 21 079.00 | | 90 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 776.00 | 1 622 239.00 | | 1 763 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 486.00 | 1 554 337.00 | | 1 561 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 290.00 | 67 901.00 | | 202 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 591.00 | | 13 866.00 | 1 508 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 522 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 435 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 435 000.00 | | | 1 435 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 906.00 | | 12 445.00 | 71 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 685.00 | | 1 421.00 | 1 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 619.00 | 10 733.00 | | 6 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 619.00 | 10 733.00 | | 6 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 051.00 | 90 051.00 | | 90 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 931.00 | 24 931.00 | | 24 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 973.00 | 64 973.00 | | 64 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 246 827.00 | 113 266.00 | 475 192.00 | 1 246 827.00 |
VI Groupe et associés | 199 030.00 | 199 030.00 | | 199 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 136.00 | | | 111 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
VW T.V.A. | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 445.00 | 509 885.00 | 475 192.00 | 1 643 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 979.00 | 69 745.00 | | 1 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 038.00 | 100 987.00 | | 10 038.00 |
ST Autres comptes | 33 623.00 | 28 406.00 | | 33 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 301.00 | 9 266.00 | | 9 301.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 17 261.00 | 8 774.00 | | 17 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 362.00 | 442.00 | | 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 341.00 | 70 187.00 | | 2 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 569.00 | 70 332.00 | | 83 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 033.00 | 69 317.00 | | 62 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 223.00 | 147 433.00 | | 70 223.00 |