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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AH Fonds commercial | 81 386.00 | | 81 386.00 | 81 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 174.00 | 386.00 | 14 788.00 | 15 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 760.00 | 287.00 | 13 473.00 | 13 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 322.00 | 673.00 | 109 649.00 | 110 322.00 |
BT Marchandises | 60 835.00 | | 60 835.00 | 60 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 915.00 | | 33 915.00 | 33 915.00 |
BZ Autres créances | 21 871.00 | | 21 871.00 | 21 871.00 |
CF Disponibilités | 34 124.00 | | 34 124.00 | 34 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 745.00 | | 150 745.00 | 150 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 067.00 | 673.00 | 260 394.00 | 261 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
DL TOTAL (I) | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 203.00 | | | 78 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 676.00 | | | 66 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 256.00 | | | 92 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
EA Autres dettes | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 959.00 | | | 254 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 394.00 | | | 260 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 023.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 645.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 438.00 | | | 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 489.00 | | | 37 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 054.00 | | | 34 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 288.00 | | | 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 934.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 673.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 673.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 256.00 | 92 256.00 | | 92 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 202.00 | 1 526.00 | 66 676.00 | 68 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 203.00 | 11 847.00 | 49 253.00 | 78 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 786.00 | 55 035.00 | 751.00 | 55 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 959.00 | 121 927.00 | 115 929.00 | 254 959.00 |