| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
AH Fonds commercial | 81 386.00 | | 81 386.00 | 81 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 973.00 | 28 126.00 | 9 847.00 | 37 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 307.00 | 75 968.00 | 94 338.00 | 170 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 607.00 | 104 346.00 | 197 261.00 | 301 607.00 |
BT Marchandises | 98 202.00 | | 98 202.00 | 98 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 805.00 | | 121 805.00 | 121 805.00 |
BZ Autres créances | 23 471.00 | | 23 471.00 | 23 471.00 |
CF Disponibilités | 232 556.00 | | 232 556.00 | 232 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 848.00 | | 485 848.00 | 485 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 455.00 | 104 346.00 | 683 109.00 | 787 455.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 136 461.00 | 159 333.00 | | 136 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 859.00 | -22 872.00 | | -55 859.00 |
DL TOTAL (I) | 82 802.00 | 138 661.00 | | 82 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 070.00 | 115 110.00 | | 284 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 113.00 | 207 092.00 | | 208 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 064.00 | 19 118.00 | | 31 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 786.00 | 54 187.00 | | 74 786.00 |
EA Autres dettes | 637.00 | 2 994.00 | | 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 307.00 | 398 501.00 | | 600 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 109.00 | 537 162.00 | | 683 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 322.00 | 173 462.00 | | 268 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 865.00 | | 2 603.00 | 299 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 861.00 | 301 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 861.00 | 208 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 638.00 | | | 81 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 221.00 | | 1 920.00 | 207 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 006.00 | | 683.00 | 11 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 893.00 | 31 494.00 | 41.00 | 72 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 641.00 | 31 494.00 | 41.00 | 72 641.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 064.00 | 31 064.00 | | 31 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 786.00 | 74 786.00 | | 74 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
UX Autres créances clients | 121 805.00 | 121 805.00 | | 121 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 070.00 | 223 861.00 | 38 592.00 | 284 070.00 |
VI Groupe et associés | 208 113.00 | | 208 113.00 | 208 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 039.00 | | | 31 039.00 |
VP Divers | 23 471.00 | 20 940.00 | 2 531.00 | 23 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 397.00 | 152 558.00 | 13 839.00 | 166 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 307.00 | 331 985.00 | 246 705.00 | 600 307.00 |