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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
AH Fonds commercial | 81 386.00 | | 81 386.00 | 81 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 809.00 | 23 435.00 | 14 375.00 | 37 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 412.00 | 49 206.00 | 120 206.00 | 169 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 865.00 | 72 893.00 | 226 972.00 | 299 865.00 |
BT Marchandises | 100 281.00 | | 100 281.00 | 100 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 206.00 | | 130 206.00 | 130 206.00 |
BZ Autres créances | 44 991.00 | | 44 991.00 | 44 991.00 |
CF Disponibilités | 26 019.00 | | 26 019.00 | 26 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 190.00 | | 310 190.00 | 310 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 054.00 | 72 893.00 | 537 162.00 | 610 054.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 159 333.00 | 109 399.00 | | 159 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 872.00 | 49 934.00 | | -22 872.00 |
DL TOTAL (I) | 138 661.00 | 161 533.00 | | 138 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 110.00 | 68 333.00 | | 115 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 092.00 | 174 168.00 | | 207 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 118.00 | 37 129.00 | | 19 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 187.00 | 23 820.00 | | 54 187.00 |
EA Autres dettes | 2 994.00 | 155.00 | | 2 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 501.00 | 303 606.00 | | 398 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 162.00 | 465 139.00 | | 537 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 462.00 | 90 581.00 | | 173 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 449.00 | | 113 417.00 | 186 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 638.00 | | | 81 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 805.00 | | 113 416.00 | 93 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 918.00 | 26 974.00 | | 45 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 666.00 | 26 974.00 | | 45 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 187.00 | 54 187.00 | | 54 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
UX Autres créances clients | 130 206.00 | 130 206.00 | | 130 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 110.00 | 97 164.00 | 17 946.00 | 115 110.00 |
VI Groupe et associés | 207 092.00 | 2 994.00 | 207 092.00 | 207 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 223.00 | | | 35 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 991.00 | 43 930.00 | 1 061.00 | 44 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 515.00 | 182 829.00 | 11 686.00 | 194 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 501.00 | 173 462.00 | 225 039.00 | 398 501.00 |