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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | 92.00 | 160.00 | 252.00 |
AH Fonds commercial | 81 386.00 | | 81 386.00 | 81 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 124.00 | 7 689.00 | 16 435.00 | 24 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 188.00 | 5 026.00 | 10 163.00 | 15 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 519.00 | 12 807.00 | 116 713.00 | 129 519.00 |
BT Marchandises | 64 242.00 | | 64 242.00 | 64 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 839.00 | | 88 839.00 | 88 839.00 |
BZ Autres créances | 27 062.00 | | 27 062.00 | 27 062.00 |
CF Disponibilités | 57 726.00 | | 57 726.00 | 57 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 310.00 | | 243 310.00 | 243 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 829.00 | 12 807.00 | 360 022.00 | 372 829.00 |
CR Parts à plus d’un an | 512.00 | | | 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 291.00 | 3 435.00 | | 26 291.00 |
DL TOTAL (I) | 31 725.00 | 5 435.00 | | 31 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 512.00 | 78 203.00 | | 126 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 323.00 | 66 676.00 | | 141 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 645.00 | 92 256.00 | | 24 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 606.00 | 16 299.00 | | 35 606.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | 1 526.00 | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 297.00 | 254 959.00 | | 328 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 022.00 | 260 394.00 | | 360 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 423.00 | 121 927.00 | | 89 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 528 560.00 | | 528 560.00 | 528 560.00 |
FG Production vendue services | 307 751.00 | | 307 751.00 | 307 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 310.00 | | 836 310.00 | 836 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 134.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 017.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185.00 | | | 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 757.00 | | | -2 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 672.00 | 438.00 | | 2 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 129.00 | 37 490.00 | | 844 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 839.00 | 34 055.00 | | 817 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 291.00 | 3 435.00 | | 26 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 119.00 | 288.00 | | 9 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 322.00 | | | 110 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 934.00 | | | 28 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673.00 | 12 134.00 | | 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 92.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673.00 | 12 042.00 | | 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 645.00 | 24 645.00 | | 24 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 534.00 | 211.00 | 141 323.00 | 141 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
UX Autres créances clients | 88 839.00 | | | 88 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 512.00 | 28 961.00 | 93 242.00 | 126 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 691.00 | | | 21 691.00 |
VP Divers | 27 062.00 | | | 27 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 606.00 | 35 606.00 | | 35 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 911.00 | 120 830.00 | 9 081.00 | 129 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 297.00 | 89 423.00 | 234 566.00 | 328 297.00 |