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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
AH Fonds commercial | 81 386.00 | | 81 386.00 | 81 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 720.00 | 13 598.00 | 11 122.00 | 24 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 969.00 | 14 296.00 | 41 673.00 | 55 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 896.00 | 28 146.00 | 142 750.00 | 170 896.00 |
BT Marchandises | 103 846.00 | | 103 846.00 | 103 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 874.00 | | 111 874.00 | 111 874.00 |
BZ Autres créances | 61 711.00 | | 61 711.00 | 61 711.00 |
CF Disponibilités | 83 200.00 | | 83 200.00 | 83 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 374.00 | | 367 374.00 | 367 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 270.00 | 28 146.00 | 510 124.00 | 538 270.00 |
CR Parts à plus d’un an | 181.00 | | | 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 29 525.00 | 3 235.00 | | 29 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 874.00 | 26 291.00 | | 79 874.00 |
DL TOTAL (I) | 111 599.00 | 31 725.00 | | 111 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 551.00 | 126 512.00 | | 97 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 772.00 | 141 323.00 | | 232 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 993.00 | 24 645.00 | | 25 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 745.00 | 35 606.00 | | 41 745.00 |
EA Autres dettes | 464.00 | 211.00 | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 525.00 | 328 297.00 | | 398 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 124.00 | 360 022.00 | | 510 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 420.00 | 89 423.00 | | 97 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 581 172.00 | | 581 172.00 | 581 172.00 |
FG Production vendue services | 337 545.00 | | 337 545.00 | 337 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 717.00 | | 918 717.00 | 918 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 128.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 384.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 484.00 | 185.00 | | 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 859.00 | 185.00 | | 15 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 147.00 | 2 941.00 | | 2 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 167.00 | 2 941.00 | | 9 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 692.00 | -2 757.00 | | 6 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 994.00 | 2 672.00 | | 20 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 635.00 | 844 129.00 | | 946 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 762.00 | 817 839.00 | | 866 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 874.00 | 26 291.00 | | 79 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 915.00 | 9 119.00 | | 7 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 519.00 | | | 129 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 312.00 | | | 39 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 807.00 | 16 128.00 | 789.00 | 12 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92.00 | 160.00 | | 92.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 715.00 | 15 968.00 | 789.00 | 12 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 993.00 | 25 993.00 | | 25 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 237.00 | 464.00 | 232 772.00 | 233 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
UX Autres créances clients | 111 874.00 | 111 874.00 | | 111 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 551.00 | 29 218.00 | 68 333.00 | 97 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 961.00 | | | 28 961.00 |
VP Divers | 61 711.00 | 61 530.00 | 181.00 | 61 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 745.00 | 41 745.00 | | 41 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 898.00 | 180 148.00 | 8 750.00 | 188 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 525.00 | 97 420.00 | 301 106.00 | 398 525.00 |