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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 972.00 | 6 686.00 | 38 286.00 | 44 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 367.00 | 486.00 | 1 881.00 | 2 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 171.00 | 7 172.00 | 303 999.00 | 311 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BT Marchandises | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BZ Autres créances | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
CF Disponibilités | 130 473.00 | | 130 473.00 | 130 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 490.00 | | 143 490.00 | 143 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 661.00 | 7 172.00 | 447 490.00 | 454 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 201.00 | | | 94 201.00 |
DL TOTAL (I) | 96 201.00 | | | 96 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 325.00 | | | 246 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 696.00 | | | 47 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 645.00 | | | 48 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 288.00 | | | 351 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 490.00 | | | 447 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 492.00 | | | 137 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 585.00 | | 28 585.00 | 28 585.00 |
FD Production vendue biens | 808 265.00 | | 808 265.00 | 808 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 850.00 | | 836 850.00 | 836 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 172.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 838.00 | | | 34 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 874.00 | | | 837 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 673.00 | | | 743 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 201.00 | | | 94 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 311 171.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 339.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 832.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 172.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 232.00 | 4 992.00 | 6 240.00 | 11 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 988.00 | 33 988.00 | | 33 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
VB T. V. A. | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 170.00 | 38 613.00 | 163 134.00 | 246 170.00 |
VI Groupe et associés | 36 464.00 | 36 464.00 | | 36 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 776.00 | | | 294 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 374.00 | | | 37 374.00 |
VP Divers | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 393.00 | 6 561.00 | 3 832.00 | 10 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 288.00 | 137 492.00 | 169 374.00 | 351 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
ST Autres comptes | 48 496.00 | | | 48 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 754.00 | | | 22 754.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 804.00 | | | 46 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 122.00 | | | 36 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 341.00 | | | 89 341.00 |