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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 696.00 | 60 934.00 | 36 762.00 | 97 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 658.00 | 9 533.00 | 26 125.00 | 35 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 995.00 | 70 467.00 | 327 528.00 | 397 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
BT Marchandises | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
BZ Autres créances | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
CF Disponibilités | 39 744.00 | | 39 744.00 | 39 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 778.00 | | 70 778.00 | 70 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 773.00 | 70 467.00 | 398 306.00 | 468 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 102 413.00 | | | 102 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 518.00 | | | -2 518.00 |
DL TOTAL (I) | 102 095.00 | | | 102 095.00 |
DQ Provisions pour charges | 572.00 | | | 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 572.00 | | | 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 848.00 | | | 206 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 311.00 | | | 32 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 548.00 | | | 36 548.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 639.00 | | | 295 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 306.00 | | | 398 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 150.00 | | | 145 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 066.00 | | 19 916.00 | 380 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 987.00 | 397 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 987.00 | 133 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 065.00 | | 19 276.00 | 116 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 001.00 | | 640.00 | 4 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 311.00 | 32 311.00 | | 32 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
VB T. V. A. | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VC Groupe et associés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 848.00 | 56 360.00 | 150 489.00 | 206 848.00 |
VI Groupe et associés | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 851.00 | | | 199 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 628.00 | 6 083.00 | 4 545.00 | 10 628.00 |
VW T.V.A. | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 639.00 | 145 150.00 | 150 489.00 | 295 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
ST Autres comptes | 47 867.00 | | | 47 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 062.00 | | | 30 062.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
YT Sous‐traitance | 930.00 | | | 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 962.00 | | | 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 230.00 | | | 51 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 188.00 | | | 42 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 195.00 | | | 93 195.00 |