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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 411.00 | 17 787.00 | 44 625.00 | 62 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 751.00 | 1 142.00 | 4 609.00 | 5 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 995.00 | 18 928.00 | 313 066.00 | 331 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
BT Marchandises | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 379.00 | | 13 379.00 | 13 379.00 |
BZ Autres créances | 42 637.00 | | 42 637.00 | 42 637.00 |
CF Disponibilités | 34 668.00 | | 34 668.00 | 34 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 704.00 | | 105 704.00 | 105 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 698.00 | 18 928.00 | 418 770.00 | 437 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32.00 | | | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 70 001.00 | | | 70 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 577.00 | | | 46 577.00 |
DL TOTAL (I) | 118 778.00 | | | 118 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 946.00 | | | 223 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 041.00 | | | 22 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 813.00 | | | 24 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 191.00 | | | 29 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 992.00 | | | 299 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 770.00 | | | 418 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 992.00 | | | 299 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | | | 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 147.00 | | 19 147.00 | 19 147.00 |
FD Production vendue biens | 853 380.00 | | 853 380.00 | 853 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 527.00 | | 872 527.00 | 872 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 072.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -920.00 | | | -920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 270.00 | | | 888 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 693.00 | | | 841 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 577.00 | | | 46 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 171.00 | | 34 974.00 | 311 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 150.00 | 331 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 150.00 | 68 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 339.00 | | 34 974.00 | 47 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 172.00 | 12 072.00 | 315.00 | 7 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 172.00 | 12 072.00 | 315.00 | 7 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 240.00 | 4 992.00 | 1 248.00 | 6 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 813.00 | 24 813.00 | | 24 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 832.00 | 32.00 | | 3 832.00 |
VB T. V. A. | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 359.00 | 44 195.00 | 179 165.00 | 223 359.00 |
VI Groupe et associés | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 002.00 | | | 18 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 804.00 | | | 45 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 735.00 | | | 30 735.00 |
VP Divers | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 685.00 | 46 885.00 | 3 800.00 | 50 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 992.00 | 119 579.00 | 180 413.00 | 299 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 259.00 | | | 259.00 |
ST Autres comptes | 57 998.00 | | | 57 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 328.00 | | | 31 328.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 665.00 | | | 665.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 263.00 | | | 263.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 835.00 | | | 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 156.00 | | | 51 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 145.00 | | | 41 145.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 505.00 | | | 92 505.00 |